W dzisiejszym materiale przyglądamy się analizie technicznej, a dokładnie formacjom harmonicznym, które wykorzystywane są przez traderów – najczęściej w inwestycjach krótkoterminowych, tj,. w scalpingu czy daytradingu. O co dokładnie chodzi?
Czym są formacje harmoniczne?
Formacje harmoniczne to specyficzny rodzaj formacji wykorzystywanych w analizie technicznej. Opisują one ruchy cenowe w oparciu o poziomy fibonacciego. To dziedzina analizy technicznej, niezwykle precyzyjna.
Czym jest ciąg Fibonacciego i jak powstaje?
To specyficzny ciąg liczbowy, w którym każda kolejna liczba jest sumą poprzednich dwóch. Tak więc pierwsze liczby ciągu prezentują się następująco – 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55… itd.
Liczby Fibonacciego to z kolei relacje pomiędzy wyrazami ciągu, a do najważniejszych z nich zaliczymy 0.382, 0.5, 0.618, 0.886, 1.13, 1.272, 1.618, 2.618, 3.618… Liczby te często zamieniane są na procenty (mnożąc razy 100%).
Jeśli uda nam się znaleźć na wykresie formację harmoniczną kluczowym będzie trend oraz jego kierunek. . Najważniejszymi formacjami harmonicznymi jest formacja prosta AB=CD, oraz formacja Gartleya, formacja nietoperza, formacja kraba oraz formacja motyla.
Co ważne formacje harmoniczne to element i narzędzie analizy technicznej które służy traderom w skalpingu, czy daytradingu (w inwestowaniu krótkoterminowym). Bardzo rzadko jest ono wykorzystywane do inwestycji w długim horyzoncie czasowym.
Dotyczyć może każdego aktywa i instrumentu. Inwestorzy nie ograniczają się tutaj do rynku walutowego, czy akcyjnego. Wszędzie gdzie występuje zmienność, inwestorzy szukają okazji inwestycyjnych i sygnałów technicznych.
Jak i po co korzysta się z formacji harmonicznych?
Formacje harmoniczne pomagają określić inwestorowi w którym momencie rynek może zakończyć korektę lub trend i zmienić całkowicie kierunek. Pozwalają one na precyzyjną ocenę i wyznaczenie punktu wejścia i wyjścia. Dzięki nim inwestor może ustalić moment w którym zamierza otworzyć pozycję, w którym ustawi pozycję stop loss, czy take profit.
Formację harmoniczne nieczęsto używane są smodzielnie. Dzięki formacją harmonicznym inwestor może potwierdzić inne sygnały. W większości przypadków inwestorzy wykorzystują je razem z poziomami wsparcia i oporu, wskaźnikiem MACD, RSI, czy linią trendu.
W skrócie formacje harmoniczne mogą pomóc inwestorowi w zajęciu pozycji, zarządzaniu pozycją, określeniu kiedy wejść i wyjść z danej inwestycji, tj. Pośrednio także poprawiają one stosunek ryzyka do zysku.
Najważniejsze formacje harmoniczne
Do najważniejszych formacji harmonicznych zaliczyć możemy z pewnością formację Gartleya, formację Nietoperza, formajcę Motyla czy formację Kraba.
Pierwsza z nich, formacja Gartleya to jedna z najstarszych i najpopularniejszych formacji. Opisuje ona korektę w trendzie wzrostowym.
Formacja nietoperza jest stosunkowo podobna i przypominająca poprzednią, – formację Gartley. Oznacza potencjalną zmianę trendu, zbudowana na podstawie zniesień Fibonacciego.
Formacja motyla to cenowa formacja wskazująca na potencjalne odwrócenie trendu. Wzorzec składa się z pięciu punktów, jest dość skomplikowana.
Formacja Kraba układem może przypominać formację motyla, ale wyznaczone w niej punkty muszą wypadać na innych współczynnikach Fibonacciego.